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广发QDII估值查询攻略：掌握投资动态

随着全球金融市场的发展，越来越多的投资者关注到QDII（合格境内机构投资者）产品，作为一种投资海外市场的渠道，QDII基金的净值和估值成为投资者关注的焦点。小编将为您详细介绍如何查看广发QDII基金的估值，帮助您及时掌握投资动态。

基金资产总值与净值解析

.基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其它资产的价值总和。而基金资产净值则是基金资产总值减去基金负债后的价值。这两项数据是评估基金业绩的重要指标。

基金份额净值的意义

.基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。这个数值直接反映了基金每一份额的价值，是投资者判断基金投资价值的重要依据。

基金资产估值方法

.基金资产估值是指计算评估基金资产和负债的过程。对于不同类型的资产，如债券资产，其估值方法也有所不同。例如，交易所债券可按收盘价估值，而部分交易所私募债由于系统展示问题，其收盘价可能始终定格在“100.00”元，此时可以采用理财使用收盘价估值。

广发QDII基金估值查询渠道

.爱基金和天天基金均提供广发QDII基金的实时净值和估值查询服务，投资者可以通过这些平台及时了解广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)等基金的行情走势。

基金买卖网查询方式

.在基金买卖网，投资者可以通过“基金净值”栏目下的QDII基金列表，查找广发全球精选一年持有期债券(QD...等产品的最新估值信息。

最新估值与涨幅

.以广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)为例，其最新估值为2.2385元，近3月涨幅为11.17%，近1年涨幅为-10.28%，近3年涨幅为-35.39%。这些数据可以帮助投资者了解基金的表现和风险。

基金合同与责任

.基金管理人承诺招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

投资者权益保障

.投资者在选择广发QDII基金时，应注意查看基金合同，了解基金的投资策略、费用结构等信息，以保障自身权益。

通过以上内容，投资者可以了解到如何查看广发QDII基金的估值，以及如何通过不同渠道获取相关信息。在投资过程中，关注基金估值变化，有助于投资者更好地把握市场动态，做出明智的投资决策。