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基金管理公司如何收费?

发布时间:2023-12-20 15:07:48 行业速递

基金管理公司收费方式包括以下几种:

1. 浮动管理费

基金管理公司在分配利润前会向基金管理人收取一定比例的浮动管理费。通常私募基金管理人收取的浮动管理费为20%。这项费用会直接从信托资产中扣除。根据不同的合同约定,浮动管理费可以有不同的形式。

固定信托报酬是固定的管理费用,通常每年为0.75%~1.25%,以1%居多。无论基金运行业绩如何,每月都会收取。另一种形式是基于信托资产净值的浮动信托报酬,比例为私募基金产品净值的1%左右。

2. 业绩报酬

基金管理公司根据基金的业绩情况收取的费用,通常以管理资产的绩效作为衡量指标。业绩报酬通常按照约定的比例收取,可以是基金管理人从投资收益中提取的比例,也可以是投资者实际收益中提取的比例。

3. 申购费和赎回费

申购费和赎回费是基金管理公司收取的在买入或卖出基金时的费用。申购费和赎回费的费率不同,具体费率根据基金的不同而有所不同。这些费用是基金公司用来管理基金以及支付相关费用的。

4. 托管费

基金管理公司将基金委托给托管银行进行资产托管,并支付一定的托管费用。托管费是根据基金管理规模的比例来计算的。托管费率会根据管理资产规模的大小而有所调整。

5. 销售服务费

销售服务费是基金公司向代销商支付的一种费用,用于支付代销商销售基金产品时的服务费用。销售服务费的支付方式通常是根据销售费率和代销产品的销售金额来计算的。

6. 管理费

管理费是基金公司根据管理合同约定收取的费用,用于支付基金公司的日常运营和管理费用。管理费率通常是根据基金管理规模的比例进行计算的。

7. 专业服务费

基金公司还会向投资者收取一些提供专业服务的费用,如研究报告费、咨询费等。专业服务费通常根据服务内容和费用协议进行计费。

通过以上几种收费方式,基金管理公司可以获得收入来支持其运营和管理工作。不同的收费方式对基金公司的收入有不同的影响,投资者在选择基金产品时需要考虑各种收费方式对投资回报率的影响。