002155基金净值 002152基金净值查询

1. 2013年2月6日基金正式生效

根据《关于核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》，嘉实基金正式开始管理本基金。

2. 2019年8月26日投资目标及资产分配

基金投资于中证800指数成份股及备选成份股的资产不低于80%，且不低于基金资产净值的90%，追求跟踪标的指数并最小化跟踪误差。

3. 2023年8月29日基金复核情况

基金托管人中国工商银行根据基金合同规定复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告等内容，保证复核内容真实无误。

4. 2007年8月3日担保议案

涉及深圳二砂深联有限公司和中国银行等公司的担保议案。

5. 2019年3月28日财务内容复核

兴业银行根据基金合同规定复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等内容，保证复核内容真实无误。

6. 2011年6月24日公司工商变更

广电运通完成了工商变更登记手续，变更后的注册资本和实收资本情况。

7. 基金财务指标*

基金加权平均净值利润率、本期基金份额净值增长率和基金份额累计净值增长率等财务指标的具体数值。

8. 2023年03月24日基金复核情况

中国工商银行根据基金合同规定复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告等内容，保证复核内容真实无误。

9. 2015年8月25日基金托管人情况

中国工商银行在该日期的具体操作和处理情况。