qdii基金卖出净值俺哪天确认 qdii基金赎回以哪天净值算

QDII基金卖出净值确认和赎回净值计算规则解析

1. QDII基金购买规则：

2023年10月25日13:45当天15：00之前购买QDII基金，按照当日净值计算份额，系统一般T+2日进行份额确认。15:00之后购买QDII基金，按照下个交易日净值计算，一般在T+3日份额确认。

2. QDII基金赎回规则：

2021年12月17日如果投资者在当天交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当天交易日基金的净值计算。如果是在当天交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。

3. QDII基金净值公布及确认时间：

2019年10月9日投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当日基金的净值计算。如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

4. 不同日期的处理方式：

2023年12月27日18:11一般是按照第二天计算的。QDII基金的净值公布时间比一般基金晚一天，QDII基金股份确认时间为T+2，本月1号的净值会在2号公布，但份额要到3号才能确认，其他日期也会相应推迟。

5. 特殊情况下的买入净值计算：

2021年4月12日，买入净值按照前一天美股市场开始时的净值计算，QDII基金的净值会比国内基金晚一天公布，购买确认也会推迟。

6. QDII基金赎回净值的规则：

2023年11月30日投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金，按照当日基金净值计算如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。QDII基金的净值公布要比普通基金的净值公布慢一天，导致份额确认时间延迟。

7. QDII基金净值公布时间：

2022年7月29日，QDII基金的净值公布比普通基金慢一天，导致份额确认时间为T+2，即17号的净值会在18号公布，份额确认需要到19号。

8. 买入基金净值和确认时间关联：

2023年6月27日，购买QDII基金时，所看到的净值为前两天的净值，即周一的净值，而周三的净值确认需要等到周五才能进行。

9. QDII基金购买净值计算方式：

2021年1月21日，QDII基金买入净值按照第二天计算，净值公布比普通基金晚一天，购买确认也会延迟。