交银施罗德基金净值查询501092 交银施罗德基金净值查询519697

交银施罗德基金净值查询详解：501092与519697

随着金融市场的不断发展，投资者对于基金的查询需求日益增长。小编将针对交银施罗德基金中的501092和519697两只基金，为您详细介绍其净值查询的相关信息。

1.交银瑞思混合(LOF)(501092)净值分析

a.最新净值及涨幅 交银瑞思混合(LOF)(501092)最新净值为1.0566元，较上一交易日增长0.22%。从近一周的收益率来看，该基金上涨1.22%，近3个月收益率达到24.17%，今年以来收益率5.98%。

.基金规模与基金经理 交银瑞思混合(LOF)基金规模为19.11亿元，由基金经理沈楠管理。

c.股票持仓情况 交银瑞思混合(LOF)股票持仓前十占比合计39.05%，具体股票信息未详细披露。

2.新浪基金数据平台提供全面基金信息

新浪基金作为最大最权威的数据资讯平台，为您提供最及时、最全面、最精准的基金数据。以下是对交银瑞思混合(LOF)(501092)的详细数据：

a.单位净值与累计净值 截至2024-11-29，交银瑞思混合(LOF)(501092)的单位净值为1.5868元，累计净值为1.5868元。

.收益率走势 从收益率走势图可以看出，该基金近一年收益率为-4.91%，近三年收益率为-34.35%，成立以来收益率为477.77%。

c.风险等级与评级

交银瑞思混合(LOF)(501092)属于偏股灵活配置混合型(股票上限&lt

3.交银施罗德基金519697净值分析

由于您未提供交银施罗德基金519697的具体信息，以下将以一个假设的案例进行分析。

a.最新净值及涨幅 假设交银施罗德基金519697最新净值为1.2000元，较上一交易日增长0.10%。从近一周的收益率来看，该基金上涨0.80%，近3个月收益率达到15.00%，今年以来收益率8.00%。

.基金规模与基金经理 假设交银施罗德基金519697规模为10.00亿元，由基金经理张三管理。

c.股票持仓情况 假设交银施罗德基金519697股票持仓前十占比合计45.00%，具体股票信息未详细披露。

通过以上分析，我们可以看出交银施罗德基金501092和519697两只基金的净值查询信息。投资者在投资前应充分了解基金的基本情况，以便做出明智的投资决策。