qdii基金购买算哪天的净值

一、投资者在交易日的15:00之前购买QDII基金的净值计算规则

在交易日的15:00之前购买QDII基金，则按照当日基金的净值计算。具体来说，如果投资者在当天的15:00之前下单购买QDII基金，其净值计算时会以当天的基金净值为依据。

二、投资者在交易日的15:00之后购买QDII基金的净值计算规则

如果投资者在交易日的15:00之后购买QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。这意味着，如果投资者在交易日的15:00之后下单购买QDII基金，其净值计算时会以下一个交易日的基金净值为依据。

三、QDII基金净值公布的时差

QDII基金的净值公布一般比国内基金慢一天。具体而言，一般情况下，QDII基金的净值公布时间为T+1，即投资者在当日下单购买的QDII基金，其基金净值会在第二天公布出来。

四、申购基金确认时间

QDII基金的申购基金确认时间一般为T+2。例如，如果投资者在11号购买QDII基金，那么该基金的净值确认时间将会是13号。这意味着，在13号时，投资者才能看到他们在11号购买的基金的净值。

五、美股QDII基金的净值计算时间

对于美股QDII基金而言，其净值计算时间稍有不同。在购买美股QDII基金时，投资者需要注意以下几点：如果在7月16日下午3点收盘前购买美股QDII基金，那么其净值将以7月1日的基金净值计算；而如果在7月16日下午3点收盘后购买美股QDII基金，则以7月2日的基金净值计算。

六、QDII基金净值计算的迟滞

投资者需要注意的是，QDII基金的净值计算存在一定的迟滞。具体来说，当投资者在买入QDII基金时，可能会看到一个前两天的净值，也就是说，当日净值和买入日期并不一致。投资者需要等待两个工作日后，才能看到当日净值。

七、QDII基金净值确认时间

投资者在交易日的15:00之前购买QDII基金，一般在T+2日进行份额确认。而如果在交易日的15:00之后购买QDII基金，则一般需要等到T+3日进行份额确认。

八、QDII基金的净值计算与其他基金相似

与购买其他基金相比，投资者在场外购买QDII基金的净值计算方式与其他基金的净值计算方式相似，主要与购买时间相关。具体而言，投资者在交易日的15:00之前购买QDII基金，按照当日基金净值计算份额；如果在交易日的15:00之后购买QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算份额。

QDII基金的净值计算方式与投资者的购买时间密切相关。在交易日的15:00之前购买QDII基金，按照当日基金净值计算份额，确认时间一般为T+2日；而在交易日的15:00之后购买QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算份额，确认时间一般为T+3日。另外，与国内基金相比，QDII基金的净值公布一般较慢一天，投资者需要注意确认净值的时间。