001236申购价格 001202申购价格
发布时间：2024-02-27 17:07:31 交流
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1. 申购和赎回情况
1.1 基金申购2023年3月31日，基金申购总额达到2,080,632,138.45，其中包括23,689,412.87款。
1.2 基金赎回与申购相对，基金赎回总额为-1,048,505,201.26，其中-31,469,669.30款。
2. 损益平准金
2.1 已实现损益平准金损益平准金分为已实现和未实现两部分，已实现损益平准金是指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。
2.2 未实现损益平准金未实现损益平准金指在申购或赎回过程中的未实现收益/(损失)部分。
3. 相关基金信息
3.1 基金名称有一些基金的代码和名称如下：
4. 具体交易数据
4.1 价格和成交量截至2024年2月7日，炬申股份(001202)的股价报收于9.68元，下跌6.2%，成交量为6.19万手。
4.2 资金流向2月7日的资金流向数据显示，主力资金净流入748.44万元，游资资金净流入31.54万元。
5. 综合收益和基金交易
5.1 综合收益总额截至2023年3月31日，综合收益总额为1,226,415,838.18。
5.2 份额交易产生的基金净值变动本期基金235,315,427.18份额的交易产生了300,670,246.01的净值变动。