长城基金9829净值查询 长城基金009829
发布时间：2024-02-29 14:26:03 交流
长城基金9829净值查询 长城基金009829
1. 基金净值变动情况1.1 最新净值
2024-01-19：1.0033元
2024-01-18：1.0032元
2024-01-17：1.0023元
2024-01-16：1.0037元
2024-01-15：1.0036元
2. 指数基金债券表现2.1 近期表现
2024-01-08：-3.94%
2024-01-05：-3.85%
2024-01-04：-3.82%
2024-01-03：-3.77%
2024-01-02：-3.76%
3. 资产组合情况3.1 投资分布
权益类投资：1,181.00万元
固定收益投资：1.14亿元
返售型金融资产：8,178.34万元
银行存款及结算备付金：830.76万元
其他资产：9.94...
4. 投资占比及持有人情况4.1 投资者信息
机构投资占比：100.00%
个人持有份额占比：0.00%
持有人户数：2,565.00
平均持仓：10.28万元
联接基金份额占比：--
5. 基金概况及管理情况5.1 基金信息
成立日期：2020-11-04
总资产规模：2.08亿元 (截止至2023-12-31)
基金类型：混合型
当前净值：1.0033元
基金经理：马强、程书峰
管理费用率：0.80%
管托费用率：0.15%
持仓换手率：31.08% (截止至2023-06-30)