基金转换的钱怎么算 基金转换金额怎么算

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1. 赎回费补差

2023年01月11日10:37

1.1 根据转出基金份额适用的赎回费率计算转出基金赎回费。

1.2 根据转入基金的零持有时间的适用赎回费率计算转入基金的赎回费。

1.3 若转出基金的赎回费高于转入基金，则收取赎回费差额。

2. 基金转换费率计算

2023年7月13日

2.1 基金转换费率是根据投资者实际转换金额计算得出的。

2.2 转换费率基于投资者在转换过程中的交易额度进行计算。

2.3 例如，转换费率为1%，转换金额为1000元，则转换费用为1000元*1%=10元。

3. 基金转换持有计算时间

2023年7月13日

3.1 基金转换采取未知价法，以转出基金和转入基金的份额净值为基础计算。

3.2 转入基金份额持有时间重新计算，从转入基金份额确认日开始计算。

3.3 基金转换限制转换的两只基金之间。

4. 转出基金与转入基金赎回费对比

2023年6月2日

4.1 如果转出基金的赎回费高于转入基金，则收取赎回费差额。

4.2 如果转出基金的赎回费不高于转入基金，则不收取赎回费差额。

4.3 对于两只基金之间的转换，根据转出金额分别计算转换申请。

5. 基金净值计算时间

2020年8月11日

5.1 在基金转换时，转出和转入基金的净值以投资者提交转换申请当日的基金净值计算。

5.2 如果下午3:00后提交转换申请，则按下一个工作日的净值计算。

6. 基金转换费用

2023年8月24日

6.1 基金转换会产生转换费用，具体收取方式以基金管理人公告为准。

6.2 转换费用一般包括转出基金的赎回费和转入基金的费用。

7. 基金转换规则

2023年3月23日

7.1 根据转出基金市场份额在申请办理日的可用赎回费率进行补足。

7.2 对于两只不同收费基金的变更，在申请办理日分别按转出和转入基金的认购费计算。

8. 基金转换费用支出分类

基金在运作过程中产生的费用支出，主要分为两大类。

第一类：

包括基金投资者自己承担的费用，如认购费、申购费、赎回费及基金转换费。

第二类：

交易费用从投资者交易金额中直接扣除。

9. 万家基金转换费

2009年3月6日

9.1 万家旗下基金转换费率为1.5%，超过50万元则适用不同费率。

9.2 在转出万家货币市场基金再申购其他基金，手续费为0。

10. 佣金

2023年7月27日