070019基金净值分红 基金070012分红情况

嘉实价值优势基金070019净值-1/2.5065，最新的嘉实300-3净值查询截止日期是什么？

嘉实事件驱动型股票基金2019年12月30日净值预计为0.8038元。

单位净值：1.1240元 累计净值：1.1560元

基金类型：契约型开放式投资 风格：平衡型

交易代码：070019 行情代码： 赎回费率上限：--%

基金经理：基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行

2013年4月9日后，基金转换发生时，转换费由转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分构成。

转换申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。

2010年12月31日持有人未做出选择时，默认的分红方式为现金红利；

选择红利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额。

每年分红次数最多6次，每次基金收益分配比例不低于符合基金分红条件下的标准。

000023南方中票C、000086南方稳利、000355南方丰元A、000356南方丰元C、000452南方医保、000527南方新优享、000563南方通利A、000564南方通利C、202001南方稳健。

嘉实海外中国基金(070012)今天最新净值为0.8130元，嘉实稳健基金(070003)最新净值为1.2850元。

2020年9月20日中国银行基金110019有哪些基金可以在中行或农行网上银行购买？

如果你没有开通网上银行，就无法在网上购买。若想了解更详细信息，可以到银行咨询。

基金代码：481001 基金类型：契约型开放式股票型基金

基金托管人：中国银行股份有限公司

投资目标：追求基金资产长期增值，有效控制投资组合风险。