003378基金今天净值查询161903 003378基金实时净值查询
发布时间：2024-03-18 14:00:07 交流
003378基金今天净值查询161903 003378基金实时净值查询
1. 累计净值情况2月8日累计净值
基金的累计净值为1.8745。
近3月涨跌幅
基金近3个月的涨跌幅为-1.63%。
近3年涨跌幅
基金近3年的涨跌幅为-21.73%。
近6月涨跌幅
基金近6个月的涨跌幅为-7.33%。
成立至今收益率
基金成立以来的收益率为87.75%。
基金类型和风险等级
003378基金属于混合型-灵活|中高风险。
基金规模
截至2023年12月31日，基金规模为13.07亿元。
基金经理及成立日
003378基金的基金经理是宋仁杰，成立于2016年11月28日。
2. 今天估算数据基金代码和名称
基金代码为161903，基金名称为国泰上证5年期国债ETF。
净值估算值
今天的净值估算值为124.4750。
估算增长率
估算增长率为0.06%。
净值公布数据
今天公布的净值为124.5500。
单位净值增长率
今天公布的单位净值增长率为0.06%。
3. 基金管理情况基金管理人
基金管理人为泰康基金。
基金评级
基金评级暂无详细信息。
托管人信息
基金托管人为招商银行股份有限公司。
复核日期及内容
根据基金合同规定，招商银行股份有限公司于2021年8月30日复核了财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容真实无误。
2022年3月30日，招商银行股份有限公司再次复核了财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证内容真实无误。