005620基金净值查询今日净值 005626基金净值

今日基金净值查询，关注005620基金净值与005626基金净值

1.1 今日净值：0.9668

今日中欧品质消费股票C基金的净值为0.9668。

1.2 涨跌幅：0.9643

涨跌幅为0.9643，显示该基金的表现与前一日相比略有下降。

1.3 累计净值：1.2033

该基金的累计净值为1.2033，反映出基金的长期表现。

1.4 估值时间：15:04:00

基金的估值时间为15:04:00，提供了当日的最新数据。

2.1 今日净值：1.0264

南华瑞鑫定期开放债券基金今日的净值为1.0264。

2.2 涨跌幅：1.0262

涨跌幅为1.0262，表明该基金的波动较小。

2.3 累计净值：1.2038

累计净值为1.2038，显示基金的长期收益水平。

2.4 涨跌值：0.0195

涨跌值为0.0195，为基金投资者提供了实际收益信息。

2.5 估值时间：15:04:00

基金的估值时间为15:04:00，确保投资者获取到最新的数据。

3.1 今日净值：1.1015

富国中证医药问题指数增强型(LOF)C基金今日的净值为1.1015。

3.2 涨跌幅：1.0920

涨跌幅为1.0920，体现出该基金的较大波动。

3.3 累计净值：1.2810

基金的累计净值为1.2810，揭示出基金的长期收益情况。

3.4 涨跌值：0.8700

涨跌值为0.8700，显示出基金的具体实际收益。

3.5 估值时间：15:04:00

基金的估值时间为15:04:00，确保投资者获取到最新的数据。

通过以上基金净值的查询，投资者可以及时了解基金的最新情况，作出更准确的投资决策。