160016基金今天净值 160016基金净值查询今天最新净值

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2. 2月8日基金代码数据

在2月8日，基金代码为160016，单位净值为1.4537，累计净值为1.4537。

3. 2019年8月27日基金净值表现

在2019年8月27日，博时合惠货币A基金份额净值收益率为0.2145%，过去三个月为0.6702%，过去六个月为1.4346%，过去一年为3.2381%。

4. 基金净值表现

基金份额净值收益率包括过去一个月、过去三个月、过去六个月、过去一年、过去三年等阶段，数字分别为0.1897%、0.5825%、1.2355%、2.6588%、9.4928%。

5. 账面净值

账面净值涉及到公司的消耗性生物资产，报告期内的资产净值为2,636,721.18，其中成熟性资产为1,132,980.38，未成熟性资产为1,503,740.80。

6. 2019年7月18日基金净值表现

在2019年7月18日，东吴增鑫宝A基金净值收益率为0.5126%，业绩比较基准收益率为0.3366%。

7. 债券信息

债券全称为2019年北京市棚改专项债券(十一期)-2019年北京市政府专项债券(二十三期)，债券简称为19北京28，发行量为129.4亿元，发行价为100元，期限为10年，发行票面利率为3.4%。