shibor利率价格

Shibor利率价格概况介绍：

Shibor利率是上海银行间同业拆放利率的简称，是由信用等级较高的银行独立报价的人民币同业拆借利率计算确定的算术平均利率。Shibor利率的变化对金融市场产生重要影响，它可以影响金融衍生品价格和各类资产价格，以及其他的利率水平。下面将针对Shibor利率价格进行详细介绍。

一、Shibor利率的分类与数据表述

1. O/N（隔夜）利率：

隔夜利率是指银行之间进行隔夜拆借资金交易的利率。最新数据显示，隔夜Shibor利率为1.6940%，较上一期上涨3.30个基点。

2. 1W（一周）利率：

一周利率是指银行之间进行一周期限拆借资金交易的利率。最新数据显示，一周Shibor利率为2.0050%，较上一期上涨1.70个基点。

3. 2W（两周）利率：

两周利率是指银行之间进行两周期限拆借资金交易的利率。最新数据显示，两周Shibor利率为2.8120%，较上一期上涨14.90个基点。

4. 1M（一个月）利率：

一个月利率是指银行之间进行一个月期限拆借资金交易的利率。最新数据显示，一个月Shibor利率为2.2290%，较上一期上涨1.80个基点。

5. 3M（三个月）利率：

三个月利率是指银行之间进行三个月期限拆借资金交易的利率。最新数据显示，三个月Shibor利率为2.2820%，较上一期上涨0.90个基点。

6. 6M（六个月）利率：

六个月利率是指银行之间进行六个月期限拆借资金交易的利率。最新数据显示，六个月Shibor利率为2.3200%，较上一期上涨0.80个基点。

二、Shibor利率对金融市场的影响

1. 影响金融衍生品价格：

Shibor利率的上升会导致金融衍生品的价格下跌，因为利率上升会使得投资者更倾向于持有现金或低风险资产，从而减少对金融衍生品的需求。

2. 影响各类资产价格：

Shibor利率的变化会对几乎所有资产的价格产生影响。例如，当Shibor利率上升时，股票、债券、房地产等资产的价格往往会下跌；而当Shibor利率下降时，这些资产的价格通常会上涨。

3. 影响其他利率水平：

Shibor利率对其他利率水平也会产生影响，特别是贷款利率。当Shibor利率上升时，贷款利率也会相应上升，增加了借款人的还款成本；而当Shibor利率下降时，贷款利率往往会随之下降，降低了借款人的还款压力。

三、隔夜利率的概念和走势

1. 隔夜利率是指银行之间进行隔夜拆借资金交易的利率。隔夜Shibor利率的走势是根据银行之间的拆借交易情况而变动的。

2. 最近的隔夜Shibor利率数据显示，报价为1.8470%，较上一期上涨37.40个基点。

四、Shibor品种历史走势图的相关信息

1. 中国货币网提供了Shibor品种的历史走势图，可以通过点击相关内容进行查阅。

2. Shibor3M利率互换收盘曲线是根据不同期限进行计算的，其中6个月、9个月、1年、2年、3年的Shibor利率均值分别为2.2850%、2.2525%、2.2594%、2.3450%、2.4700%。

通过以上的介绍，我们可以了解到Shibor利率是由上海银行间同业拆放利率计算得出的，它的变化对金融市场各类资产价格和其他利率水平产生重要影响。随着Shibor利率的变动，金融衍生品价格会发生变化，各类资产的价格也会受到影响，贷款利率也会随之变动。因此，掌握Shibor利率价格的变动趋势对投资者、借款人和市场监管机构都具有重要意义。