012706基金净值 012078基金净值

012706基金净值解读

1.单位净值与涨跌幅

单位净值是衡量基金价值的重要指标，012706基金的最新单位净值为0.7124元。从最近的数据来看，该基金的涨跌幅为-2.62%，显示出近期市场的波动对基金净值的影响。

2.近期涨幅与历史表现

012706基金在近3个月内的涨幅达到了20.46%，这表明在该期间内，基金的投资组合表现出色，为投资者带来了正收益。从近1年的涨幅来看，该基金的表现为-0.78%，显示出市场的不稳定性对基金净值的影响。

3.历史净值与回报对比

对比其他同类基金，如中银核心精选混合C（012707），其单位净值略低于012706基金，日增长率为-2.63%。这表明在近期市场调整中，012706基金的表现相对较好。

4.重仓持股分析

012706基金的重仓持股包括中集集团、沪电股份、比亚迪等。这些股票的市值分别为479.17万元、461.44万元、706.81万元。通过分析这些股票的日涨幅和占净资产比，可以了解基金的投资方向和策略。

5.管理人与基金经理

012706基金由中银基金管理，基金经理为周斌。基金经理的管理经验和对市场的敏锐洞察力是影响基金表现的重要因素。

6.基金规模与分红情况

截至2024-11-15，012706基金的最新规模为2.31亿元，累计分红为0元。基金规模的变化可以反映出市场对该基金的认可程度。

7.其他相关基金信息

在其他相关基金中，如嘉实基础产业优选股票C（009127）和嘉实研究阿尔法股票A（000082），今年以来涨幅分别为+20.59%和+13%。这些基金的累计净值也值得关注，以了解市场整体的走势。

8.同类基金排名与收益率

在同类基金中，012706基金的近1个月收益率和近3个月收益率分别为-3.49%和20.46%，显示出该基金在近期市场调整中的抗风险能力。而今年以来的收益率达到了4.60%，表明基金长期投资价值较高。

通过对012706基金净值的详细分析，可以看出该基金在近期市场调整中表现较为稳健，具有一定的投资价值。投资者在考虑投资该基金时，应综合考虑其历史表现、基金经理管理能力以及市场整体走势。