基金净值查询011866 基金净值查询011665

基金净值查询：深度解析011866与011665基金数据

在投资理财的道路上，准确掌握基金的实时净值信息至关重要。以下将针对基金净值查询中的011866和011665进行详细解析，帮助投资者更好地了解这两只基金的投资价值。

新浪基金：权威数据平台

新浪基金作为国内最大最权威的数据资讯平台，为投资者提供了及时、全面、精准的基金数据。这些数据涵盖了基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等多个方面，为投资者提供了全方位的投资参考。

基金净值与回报解析

.单位净值分析

对于基金净值，我们可以从以下几个方面进行分析：

-单位净值：单位净值是衡量基金当前价值的重要指标。以011866为例，其最新单位净值为0.8806元，较前一交易日下跌了0.38%。这表明基金在近一交易日出现了小幅下跌。

-涨跌幅：涨跌幅反映了基金净值的变动幅度。011866的近1个月收益率-2.59%，近3个月收益率9.05%，近1年收益率-2.96%，近3年收益率-12.91%。这些数据表明，尽管近期该基金净值有所下跌，但从长期来看，其表现仍然优于同类基金。

.累计净值分析

累计净值是指基金自成立以来的总收益率。以011866为例，其累计净值为0.8806元，说明自基金成立以来，投资者已经获得了8.806倍的收益。

基金规模与基金经理

.基金规模

基金规模反映了基金的资金规模，通常与基金的风险和收益水平相关。以011866为例，其最新规模为13.49亿元，这表明该基金在市场上具有一定的规模效应。

.基金经理

基金经理是基金的投资决策者，其投资理念和管理能力对基金的表现至关重要。以011866为例，其基金经理为程琨，投资者可以通过了解基金经理的过往业绩和投资风格来评估其管理能力。

基金持仓与分红

.基金持仓

基金持仓反映了基金的投资方向和策略。以011866为例，其股票持仓前十占比合计73.27%，说明该基金主要投资于股票市场。

.基金分红

基金分红是指基金公司根据基金收益情况向投资者分配的收益。以011866为例，其累计分红为0元，说明自成立以来尚未进行分红。

同类基金排名

同类基金排名是衡量基金表现的重要指标。以011866为例，其在同类基金中的排名情况如下：

-近1个月收益率-2.59%，同类排名3969/4553；

近3个月收益率9.05%，同类排名3758/4484；

这些排名数据表明，011866在同类基金中具有一定的竞争力。

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)

.最新净值

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)的最新净值为0.7145元，较前一交易日下跌了0.31%。

该基金近1个月收益率-0.03%，近3个月收益率15.26%，近1年收益率8.72%。这些数据表明，尽管近期该基金净值有所下跌，但从长期来看，其表现优于同类基金。

.基金规模与基金经理

该基金的最新规模为未知，基金经理为未知。

.基金持仓与分红

该基金的股票持仓前十占比合计未知，累计分红为0元。

.同类基金排名

该基金在同类基金中的排名情况如下：

-近1个月收益率-0.03%，同类排名28/70；

近3个月收益率15.26%，同类排名23/66；

这些排名数据表明，011666在同类基金中具有较好的表现。

通过以上对基金净值查询011866和011665的详细解析，投资者可以更加全面地了解这两只基金的投资价值，为自己的投资决策提供有力支持。