00069基金最新净值

鑫元鸿利债券基金(000694)是一只债券型长期基金，截至2023年9月20日，基金的单位净值为1.0493，较上一交易日上涨了0.02%。在近一个月的表现中，基金收益率为0.14%，近一年的收益率为1.86%。累计净值为1.4443，在近三个月、近六个月和近三年的收益率分别为1.15%、2.08%和6.79%。自成立以来，该基金的收益率为46.08%。以下将详细介绍相关内容。

1. 基金类型及详细信息

鑫元鸿利债券基金属于债券型基金，具体是长期债券型基金。该基金主要投资于债券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在购买该基金前需要充分了解其产品特性和承担相应风险。

2. 基金管理人和托管人

该基金的管理人是鑫元基金管理有限公司，托管人是中信银行股份有限公司。基金管理人提醒投资人，基金投资存在风险，投资人需自行负责基金运营状况和净值变化所引致的风险。

3. 历史净值和资产规模

鑫元鸿利债券基金的历史净值信息暂未提供相关细节。根据其资产规模的增长趋势，可以推断该基金在过去的一段时间内表现较为稳定。

4. 投资组合和持仓情况

未提供鑫元鸿利债券基金的具体投资组合和持仓情况。

5. 香格里拉(亚洲)的持股统计

该基金持有香格里拉(亚洲)(00069)的股票，但具体持股数量和比例未提供相关细节。投资人可以通过个股查询和机构查询了解香格里拉(亚洲)的行情走势。

6. 增长率和可分配净收益

基金的累计资产净值增长率可以通过相应的计算公式得出。可分配净收益是指基金的未分配净收益减去证券投资的成本。

7. 债市的现状和预期

由于近期大家对债市担忧较多，基金经理赵慧认为债券市场可能会维持震荡状态。具体的债市情况和预期会影响债券基金的收益。

鑫元鸿利债券基金(000694)是一只以债券为主要投资标的的基金，近期的表现较为稳定。投资人在购买该基金前需要充分了解其产品特性，并注意债市的变化对基金净值的影响。投资人需自行承担基金投资的风险。