013305基金净值?
发布时间:2024-01-09 20:08:47 投资技巧
易方达中证科创创业50ETF联接C(013305)是一只股票型基金,属于中高风险类基金。该基金最新的单位净值为0.5910,近1个月、近3个月、近6个月的净值增长率分别为-5.65%、-4.98%、-9.69%。
1. 基金档案信息
基金代码:013305
基金类型:ETF联接基金
成立日期:2021-08-24
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金经理:伍臣东
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2. 基金净值
基金的单位净值是指每份基金份额对应的资产净值,用于衡量基金的投资绩效和回报率。013305基金的最新净值为0.5910。
累计净值是基金自成立以来的总收益率,也是投资者持有基金份额的累计收益。013305基金的累计净值同样为0.5910。
3. 收益走势
基金的收益走势是指基金的净值随时间的变化情况。根据最新数据,013305基金近1个月的净值增长率为-5.65%,近3个月的净值增长率为-4.98%,近6个月的净值增长率为-9.69%。
4. 基金资产配置
基金资产配置是指基金投资组合中各类资产所占比例。由于文章中未提供具体的基金资产配置信息,无法对该基金的资产配置进行详细介绍。
5. 基金持仓股
基金持仓股是指基金持有的股票。由于文章中未提供013305基金的持仓股票信息,无法对该基金的持仓股进行详细介绍。
通过以上介绍,我们可以了解到易方达中证科创创业50ETF联接C(013305)是一只中高风险股票型基金,该基金的单位净值为0.5910,累计净值同样为0.5910。在近期的收益走势中,该基金呈现下跌的趋势,近1个月、近3个月和近6个月的净值增长率分别为-5.65%、-4.98%和-9.69%。由于文章中未提供详细的基金资产配置和持仓股票信息,无法进一步分析该基金的投资策略和风险分散情况。
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