南方基金202301净值 南方基金202801净值查询

2023年11月3日，东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供南方基金公司最新的基金公司档案信息和阶段涨幅。

1. 南方全球精选基金(QDII基金)202801净值查询

1.1 单位净值

南方全球精选基金(QDII基金)基金代码202801，2015年4月17日单位净值为0.9840元，网站通常会滞后一天显示净值信息。

1.2 净值更新

基金投资于境外证券市场，今晚会公布基金净值更新，一般是前一个交易日的数据。

2. 南方基金管理股份有限公司运作情况

2.1 投资运作负责方

根据合同约定，南方基金管理股份有限公司负责资产投资运作，同样适用于华夏基金管理有限公司和华润深国投信托有限公司。

2.2 投资账户相关信息

根据合同约定，投资账户相关信息会根据具体账户类型进行规定，包括账户名称和账号。

3. 南方基金可查申购成交情况

3.1 实际扣款日

基金申购申请日即为每月实际扣款日，以该日的基金份额净值为基准计算申购份额。

3.2 申购确认时间

上述基金的申购份额将在T+1工作日进行确认，南方全球基金的申购份额将在T+2工作日进行确认。

4. 南方基金开放式基金情况

4.1 开放式基金范围

南方基金只有开放式基金，包括南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金等。

4.2 基金代码

每个基金都有对应的基金代码，可以通过基金代码来查询具体基金的情况。