基金查询净值040004

华安宝利配置(040004)是一只混合型-偏股基金，基金代码为040004。最新的单位净值发布日期为2023年9月26日，单位净值为0.8430，较前一日下跌了0.35%。该基金的累计净值为4.6100，成立来的收益率为1160.60%。近一个月、近三个月、近六个月和近一年的涨跌幅分别为-0.71%、-2.09%、-9.06%和-11.45%。

1. 近期净值变动情况

近期华安宝利配置(040004)基金的净值变动情况如下：

最新净值为0.8780，较前一日下跌了0.1100%。

近一周累计收益率为7.21%，表现较好。

近一季累计收益率为-8.44%，表现不佳。

今年以来的累计收益率为-16.49%，表现较为疲软。

2. 基金持仓情况

华安宝利配置(040004)基金的重要持仓股票有：

泸州老窖：占净资产比例为6.74%，市值约为10176.72万元。

五粮液：占净资产比例为2.93%，市值约为4427.84万元。

3. 基金历史净值查询

通过查询华安宝利配置(040004)基金的历史净值，可以了解其过去的表现情况。最新的净值公布日期为2023年9月1日，当日基金的净值为0.8630，累计净值为4.6300。上一个交易日的净值为0.8560，累计净值为4.6230。

4. 基金相关信息查询

想要了解更多关于华安宝利配置(040004)基金的相关信息，可以通过基金买卖网进行查询。该网站提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资等信息，以及即时基金行情走势等。

5. 类似基金查询和比较

如果对于华安宝利配置(040004)基金感兴趣，也可以通过九方智投等平台查询类似基金的净值、估值、行情走势、资产组合、行业配置、持仓股、类型风格等相关信息，以便进行比较和选择。

通过以上的查询和分析，可以更好地了解华安宝利配置(040004)基金的净值情况、近期表现、历史净值走势以及重要持仓股票等信息。这些信息对于投资者进行基金选择、风险评估和投资决策都具有一定的参考价值。投资者可以根据自己的需求和风险承受能力来选择合适的基金。