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160631的历史净值 160636历史净值

发布时间：2024-02-10 18:21:10 问答

2015年4月20日，160631鹏华银行A指数型-股票的历史净值为-15.49%，160636历史净值为-31.45%。

1. 鹏华价值优势混合(LOF)基金160607

今天基金净值为1.0340，累计净值为5.9040，最新净值公布日期为2021-12-07。上个交易日净值为1.0300，累计净值为5.8930。

2. 2020年12月7日鹏华分级基金净值

  • 160631 鹏华银行分级：净值为1.004，涨幅为-0.0128
  • 160632 鹏华酒分级：净值为1.408，涨幅为0.0368
  • 160633 鹏华证券分级：净值为1.238，涨幅为-0.0151
  • 160634 鹏华环保分级：净值为1.023，涨幅为0.002
  • 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)：净值为1.478，涨幅为0.0116
  • 160636 鹏华互联网分级：净值为0.969，涨幅为0.0031
  • 160637 鹏华创业板：净值为0.8132，涨幅为0.8100.58600.3951
  • 160638 鹏华中证一带一路问题指数(LOF)：净值为1.5347，涨幅为1.5340.6960.0456

    • 3. 2010年基金半年报披露情况

    基金半年报披露结束后，全部基金本期利润为负的4397.5亿，仅次于2008年上半年，为历史第二大半年度亏损额。半年报中披露了客户维护费，俗称尾随佣金，扣除41只没有维护费的基金，547只基金上半年共向销售机构支付21.05亿。

    4. 1月18日基金净值

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  • 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A：估值图为0.5720，0.7730，0.5830，0.7790，涨幅为-0.0110，下跌1.89%
  • 160637 鹏华创业板指数(LOF)A：估值图为0.7300，0.5540，0.7250，0.7790

    • 据分析，以上是关于160631和160636基金的历史净值信息。鹏华价值优势混合(LOF)基金160607的当前净值为1.0340，累计净值为5.9040。2020年12月7日，鹏华银行分级基金的净值为1.004，鹏华酒分级基金的净值为1.408，鹏华证券分级基金的净值为1.238，鹏华环保分级基金的净值为1.023，鹏华中证医药卫生(LOF)基金的净值为1.478，鹏华互联网分级基金的净值为0.969。