qdii基金确认净值 qdii基金净值确认时间
发布时间：2024-03-02 18:11:51 问答
Qdii基金确认净值 qdii基金净值确认时间
1. QDII基金净值确认规则2023年11月30日投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金,则按照当日基金的净值计算如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金,则按照下一个交易日的净值计算。不同的是,QDII基金的净值公布要比普通基金的净值公布慢一天,从而导致QDII基金的份额确认时间。
2. 净值确认时间延迟影响2023年6月2日投资者因QDII基金净值确认晚而导致卖出时价值下跌的案例。QDII基金投资于海外市场,时差影响导致基金T日净值一般要到T+1日晚上才会更新,投资者需要注意净值确认时间。
3. 净值公布时间差异2023年5月10日QDII基金的净值公布时间比国内基金晚1个工作日。存在交易时间的断层,只有在境内和当地市场同时交易日才可进行申赎操作。
4. 买入卖出时间建议2022年4月22日QDII基金当天的净值一般在晚上8-10点更新后查看,建议在交易日14:30-15:00买入基金。卖出时间根据具体情况而定。
5. 涉及欧美市场的处理2023年7月1日持有QDII基金中涉及欧美市场的品种需要注意,由于时差影响，一般T+2日才能确认份额,赎回时间更晚。
6. 净值披露频率QDII基金在放开申购、赎回前每周披露一次资产净值和份额净值放开申赎后，需每个开放日披露份额净值和份额累计净值。净值在估值日后1-2个工作日内披露。
7. 不同平台购买差异2020年12月14日不同销售平台购买的QDII基金有差异,净值公布比普通基金慢一天,购买时间影响计算方式,需要注意份额确认时间。
8. 净值公布时间特殊性2022年7月28日QDII基金的净值公布比普通基金慢一天,导致份额确认时间为T+2,需要注意投资时机和净值确认规则。
9. 申购成功确认时间一般开放式基金申购T+1个工作日确认成功,而QDII基金需要T+2个工作日确认成功,根据交易时间和工作日计算确认时间。