指数基金赎回按哪一天净值 指数型基金赎回按哪一天计算收益

指数基金赎回按哪一天净值 指数型基金赎回按哪一天计算收益

1. 货币基金赎回净值计算规则

对于货币基金等基金类型,其赎回净值通常按照T-1日收盘价法计算,并且不计提赎回费用。

2. 指数型基金赎回净值计算规则

对于指数型基金、ETF等基金类型,其赎回净值通常采用T日收盘价法计算。

3. 基金赎回申请时间规定

投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间为准，交易日15点前提交按当天净值计算收益，超过15点提交按下一个交易日净值计算。

4. 场外基金赎回净值结算规则

场外基金在下午3点为分界线，3点前发生的赎回按当天净值结算。

5. 交易时间段内赎回差异

上午9:30至下午3:00之间办理的赎回按当日晚上公布的净值计算，3:00后网上办理的赎回按下一个交易日净值计算。

6. 针对支付宝基金卖出净值和到账金额的处理规则

基金买卖在不同时间段内处理，根据当日或次日净值计算，但不是按到账日计算。

7. 基金赎回净值的具体计算方式

基金赎回净值的计算根据提交时间确定，15:00前提交按当日净值计算，15:00后提交按第二个交易日净值计算。

8. 利润计算公式与应用

利润计算公式可以通过营业利润=主营业务利润+其他业务利润-期间费用来计算。