519170基金净值查询今天最新 519172基金净值查询

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1. 封闭式基金净值概况

每周更新一次封闭式基金净值基金名称代码链接类型日期单位净值累计净值日增长率市价折价率规模(亿元)基金经理

2. 全部基金公司

安信基金、安信证券资产、百嘉基金、宝盈基金、北京京管泰富基金、贝莱德基金、北信瑞丰基金、博道基金、渤海汇金、博时基金、博远基金、财通基金、财通资管、长安基金、长城基金、长江证券(上海)资管、长盛基金、长信...

3. 特定基金净值查询

浦银安盛睿智精选混合A：1.1019；1.1240；-1.9662%

浦银安盛医疗健康混合A：0.9036；0.9302；-2.8596%

浦银安盛增长动力混合A：0.6734；0.6924；-2.7441%

4. 基金净值变动情况

2018年11月7日中国经济网记者注意到，截至10月31日，有3只基金的累计单位净值不足1元，其中包括浦银安盛新经济结构、浦银安盛睿智精选、浦银安盛增长动力。

5. 基金代销情况

2016年4月7日月8日起正式代理销售本公司旗下浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(A类基金代码:519172C类基金代码:519173)。

6. 基金转换业务

2021年12月6日转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。