200007基金历史净值天天查 240005基金历史净值查询

200007基金历史净值天天查 240005基金历史净值查询

1. 基金公司公布净值时间

基金公司通常在每个交易日的18时陆续公布旗下各基金的净值。持有人可以在基金公司首页查看，也可以在各专业基金网站和主流门户网站的基金频道查阅。

2. 历史净值查询方法

想要查询基金的历史净值，可以通过点击基金公司网站或专业基金网站的历史净值查询功能来获取该基金不同日期的单位净值和累计净值。

3. 实例分析

举例：2019-11-27，某基金的单位净值为1.3240，累计净值为1.7480，日涨幅为-0.30%；2019-11-26，单位净值为1.3280，累计净值为1.7520，日涨幅为+0.23%；2019-11-25，单位净值为1.3250，累计净值为1.7490，日涨幅为+0.15%。

4. 基金详细信息

例如，景顺长城优选股票基金的净值（2020-10-14）为3.6855，该基金全称为景顺长城优选混合型证券投资基金，发行日期为2003年09月01日，资产规模为52.20亿元，份额规模为16.7750亿份。

5. 240005基金净值情况

根据最新数据，240005基金的单位净值为0.7643，涨幅为-0.04%；累计净值为0.7637，涨幅为-0.12%。该基金之前的具体净值信息为2.5187，涨幅为-0.01%，以及3.4392，涨幅为-0.07%。

6. 最新净值更新

截止到最新更新日期（例如，12月10日），某基金的最新净值为2.045，上期净值为2.027，最新净值增长率为0.894%，近一周净值增长率为4.5%，累计净值为3.226。

7. 其他基金净值查询

还可以查询其他基金的最新净值。例如，富国中证军工指数（LOF）A的净值为1.4037，涨幅为-0.73%，最新更新时间为2021-12-09。