160219基金净值是多少 160221基金净值查询今天最新净

根据最新数据显示，160219基金的净值为0.8094，160221基金的净值为暂无数据。

1.1 南方积极配置混合(LOF)

该基金的单位净值为0.9916，累计净值为3.3722。

1.2 南方高增长混合(LOF)

该基金的单位净值为1.2379，累计净值为4.3909。

2.1 基金净值

该基金的单位净值为0.8094，累计净值为2.1944。

2.2 最新数据

截止到最新数据，该基金的单位净值为0.0000，累计净值为0.0000。

3.1 有色金属行业指数证券投资基金

该基金的单位净值为1.4534，累计净值为1.0439。

3.2 食品饮料行业指数证券投资基金

该基金的单位净值为1.1886，累计净值为2.9616。

4.1 国泰中证科创创业50ETF

该基金的单位净值为0.4898，累计净值为0.4898。

4.2 国泰上证科创板100ETF

该基金的单位净值为0.8097，累计净值为0.7944。

最新数据显示，所有基金的净值均有上涨，总资产规模增加了1387.3亿元。指数基金中，除LOF外，其他类别基金均为净赎回状态。一季度普通指数基金净赎回27.4亿元，LOF净申购11.3亿元，ETF净赎回456.8亿元，分级基金净赎回45.7亿元。

截至日交易结束后，国泰有色基金份额和有色A份额办理定期份额折算业务，其中有色A份额将于2017年1月4日暂停。

160221国泰有色金属LOF截至2021年1月20日，暂未公布最新净值。160222食品LOF和160223创业板LOF截至同日期也未发布最新数据。