530005日净值天最新净值？

建信优化配置(530005)基金净值查询及分析

建信优化配置(530005)基金是一只混合型基金，该基金的最新净值为1.3080，涨幅为-0.27%。

1. 基金净值

基金净值是指每个基金份额所对应的资产净值。基金的净值可通过净值表查询得到。

2. 基金净值的意义

基金净值反映了基金的投资业绩和投资价值。投资者可通过基金净值了解基金的收益情况和市场表现。

3. 基金净值的计算方法

基金净值的计算方法是将基金资产净值除以基金的总份额。

4. 基金净值的影响因素

基金净值的影响因素包括基金的投资组合、市场行情以及基金管理人的投资决策等。

5. 基金净值的变动原因

基金净值可能因为基金投资组合的收益变动、市场行情波动或者基金分红等原因而发生变动。

6. 建信优化配置(530005)基金的历史净值走势

建信优化配置(530005)基金的历史净值走势图显示，该基金的净值在近一季累计下跌7.91%。

7. 建信优化配置(530005)基金的风险评级

建信优化配置(530005)基金的风险评级可以通过基金评级网站或基金公司公布的基金信息中获得。

8. 建信优化配置(530005)基金的申购和赎回状态

建信优化配置(530005)基金的申购状态为限制大额，单日购买上限为1.0万；赎回状态为开放。

9. 建信优化配置(530005)基金的费率信息

建信优化配置(530005)基金的费率为1.50%的申购费率和0.15%的赎回费率。

10. 基金走势图和同类排名走势

通过基金走势图和同类排名走势图，投资者可以了解基金的收益走势以及与同类基金的比较表现。

11. 建信优化配置(530005)基金的资产配置和行业投资情况

建信优化配置(530005)基金的资产配置和行业投资情况可以通过基金公司公布的基金报告中找到。

12. 建信优化配置(530005)基金的最新净值和累计净值变动情况

最新数据显示，建信优化配置(530005)基金的最新净值为X元，较上一个交易日上涨了X%。

总体来看，建信优化配置(530005)基金的净值表现较为稳健，近期累计收益率有所下跌，但在市场行情中具有一定的抗跌能力。