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买入价格按净值计算?

发布时间:2024-01-03 20:07:55 要闻

1. 按当日净值计算

基金的买入价格会根据交易时间点确定。如果在交易日的15点之前购买基金,买入的价格将按当日净值计算。

2. 按下一个工作日净值计算

交易日的下午3点之后购买基金的情况下,买入价格将顺延到下一个工作日的净值来进行计算。

3. 实时估值确认份额

股票交易和场内基金交易都是按照实时市场价格成交的,而场外基金在每天收盘后以基金净值进行交易。在场外基金交易中,买入价格是根据收盘后的净值计算的。

4. 申购费和净值

基金的申购价格是按照当天净值计算的,同时还需支付一定比例的申购费。目前采用网上申购的方式,申购费相对较低,约为0.6%-0.8%。

5. 场内基金与场外基金

场内基金的买入价格与股票一致,按照实时净值来计算。而场外基金的买入价格是根据收盘后的净值来计算的。场外基金是在证券交易所以外的市场进行交易的基金。

6. 交易时间影响净值计算

基金的交易时间是以15:00为界限的。如果在基金工作交易日的15:00之前购买基金,买入价格是按照当天的净值来计算的。如果在15:00之后购买,将按照下一个工作日的净值来计算。

买入价格按净值计算是基金交易中的常见规定。根据交易时间点的不同,买入价格可能会按当日净值计算,或者顺延到下一个工作日来计算。对于场内基金和场外基金,买入价格的计算方式也存在差异。了解这些计算规则能够为投资者提供明确的交易成本和收益预期。