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002852历史净值?

发布时间:2024-01-23 13:12:15 要闻

招商财富宝交易型货币A(002852)是一款具有较高安全性和流动性的货币市场基金,是投资者进行短期资金管理和配置的理想选择。以下将以+的形式,详细介绍与该基金相关的内容。

1. 基金资产净值及估值日期

该基金的资产净值为0.4882元,估值日期为2023年12月14日。

2. 基金费率

招商财富宝交易型货币A的管理费为0.300%、托管费为0.090%,最高认购费率为0.000%,最低认购金额为0.01元。

3. 历史净值

招商财富宝交易型货币A的历史净值为0.46227元,每万份基金已实现收益为0.5474元,7日年化收益率为2.5860%。

结合以上信息,可以看出该基金具有较稳定的净值和良好的收益率表现,适合投资者进行短期理财和资金配置。