基金净值计算的方法 基金净值计算方法除权法

基金净值计算的方法 基金净值计算方法除权法

1. 基金净值的计算方法

基金净值的计算公式为：净值=基金资产净值÷基金份额。基金资产净值是指基金所有资产减去负债的差额，基金份额是指基金的总份额。

2. 基金净值的示例

1月6日计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定的负债。

3. 复权因子的计算方法

复权因子的计算方法为：起始日复权因子=1；非净值除权日，当日复权因子=上日复权因子；净值除权日，当日复权因子=上日复权因子*上日单位净值/(上日单位净值-当日分红)*折算比例。

4. 基金累计净值和复权净值

基金的累计净值是最朴素的后复权算法，累计净值=名义净值+累计分红。复权净值是涨跌幅后复权算法，等价于把所有分红都在当天全部申购除权后的基金，算出来的是分红再投资收益率。

5. 基金分红计算方法

基金分红金额=持有股份*每股分红金额。例如，如果一个投资者持有10000只基金，每只基金支付0.5元股息，股息金额为10000*0.5=5000元。有时，股票配额写为“每10个基金单位...”。

主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价...

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金...