发债的条件 发债条件单设置技巧

发债的条件 发债条件单设置技巧

1.1 主体信用级别达到AAA的发债条件

主体信用级别达到AAA的企业可适当放宽为资产负债率在70%以上的城投类发债申请企业和资产负债率在75%以上的一般生产经营性企业，但必须提供担保措施。

1.2 资产负债率超过85%的企业发债条件

资产负债率超过85%的企业暂时不受理，需要等待进一步审核。

2.1 添加条件单设置

打开条件单窗口，点击左上角“添加条件单”，填写具体触发内容，确认后系统会提示条件单已发出。

2.2 修改条件单

对需要修改的条件单，点击该条件单，会出现“删除”按钮，点击“删除”即可完成修改。

3.1 资金用途合规

所筹资金用途应符合国家产业政策和行业发展规划。

3.2 财务状况优良

净资产规模达到要求，且企业近三个会计年度连续盈利，现金流状况良好。

3.3 项目发债需求

项目预计开工时间在发债前已取得开工手续，进度符合要求；对于公益性项目投资额占比等有细则要求。

4.1 资产条件

股份有限公司的净资产不低于3000万元，有限责任公司的净资产不低于6000万元；同时对累计发行债券的规定。

4.2 城投类企业审核重点

除满足基本条件外，国家发改委还关注城投类企业所在地政府性债务监管情况，如地方政府债务率不超过100%等。

在发债的过程中，主体信用级别、资产负债率、资金用途合规、财务状况、项目发债需求等都是关键考虑因素。合理设置条件单、遵循相关审核规定将有助于确保企业的发债顺利进行。