002418的净值查询 002408最新净值查询

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1. 002408中信建投医改混合A

最新净值： 1.5339

涨跌幅： 0.5099

时间： 15:04:00

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2. 002409华夏新活力混合A

最新净值： 0.8230

涨跌幅： 0.0000

时间： 15:04:00

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3. 002410华夏新活力混合C

最新净值： 0.8230

涨跌幅： 0.0122

时间： 15:04:00

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4. 房地产类资产评估值

根据2012年5月9日的数据，资产包括房地产类资产和相关设备类资产。截至评估基准日2012年2月29日，其账面净值为285,811,884.54元，评估值为330,337,793元。其中房地产类资产评估价值为327,597,743元，机器设备类资产评估价值为2,740,050元人民币。

5. 基金份额参考净值计算公式

根据2018年3月27日的数据，基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回...。

6. 折算后基金份额净值

据2017年3月27日的数据，新增份额折算比例为0.022521221，折算后基金份额为16,876,436.44。折算后基金份额净值为1.0240。折算后基金份额累计净值为1.764。

7. 基金份额参考净值计算公式

关于2017年9月22日的数据，基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回...。