买海外基金时以哪一天净值计算 海外基金净值怎么算
发布时间：2024-03-04 19:33:20 要闻
购买海外基金时以哪一天净值计算 海外基金净值怎么算
1. 基金价格变动时间根据2023年4月11日的情况，基金价格在一天中从早上9:30开始到下午3:00之间是实时变动的。购买基金的价格以自己买入的那天下午3:00的价格为准。
2. 净值计算规则根据2021年12月30日09:50的规定，交易日09:00-15:00提交的基金购买、赎回申请，以申请当天的基金净值为基准，而在交易日09:00-15:00以外时间提交的购买、赎回则以下一个交易日的基金净值为基准。
3. 业绩报酬扣减以2021年11月4日的案例为例，如果基金管理人以20%的比例采取份额法扣减业绩报酬，单位净值会保持不变，但投资者持有的份额会减少，影响总资产。
4. QDII基金净值计算针对QDII基金，如五天前提到的，购买净值是按照交易日当天15点之前买进的基金，以第二个交易日的基金净值计算。这是一种特殊情况下的计算方式。
5. 基金单位净值公布开放式基金的单位净值在每天收盘后公布，而封闭式基金则为每周公布。新成立的基金单位净值通常为1元，投资者可以根据这些数据进行参考和决策。
6. 单位净值高低的意义投资者常常关注基金的单位净值是高好还是低好。实际上，单位净值并不直接反映基金的优劣，仅作为一个指标参考。需要综合考虑基金的投资策略、业绩、费用等因素来评估基金的潜在收益。