封闭式基金净值啥时公布 封闭式净值型基金

封闭式基金净值啥时公布 封闭式净值型基金

1. 场外申赎的开放式基金估值方式

基金估值：场外申赎的开放式基金以估值日前一交易日基金净值估值，若未公布估值，则以此前最近一个交易日基金份额净值计算。

2. 封闭式净值型理财产品特点

特点：2022年11月29日银行开始推出封闭式净值型理财产品，5万起售，持有时间至少半年，适合有家庭的投资者。

3. 开放式和封闭式理财产品区别

区别：开放式理财产品可以每个法定工作日内交易，而封闭式产品通常有固定封闭期限。

4. 封闭式净值型基金发展数据

发展数据：2022年1-10月新发净值型基金中，封闭式占比平均达到88.7%，在赎回潮后提升至91%。

5. 封闭式基金赎回时间

赎回时间：基金合同规定了赎回时间，以合同成立日算起，按自然日计算，投资者可查看公告获取详细信息。

6. 封闭式基金净值公布时间

净值公布：封闭式基金一般每周公布一次净值，最早在周五交易日晚上9点后公布，而开放式基金每天都可以公布净值。

7. 资金到账时间

到账时间：投资者提交赎回申请后，资金一般会在1~3个工作日内原路返回至购买时所用的支付渠道。

8. 封闭式净值型理财产品收益计算方法

收益计算：到期收益根据购买份额乘以封闭期结束时净值与购入产品生效时净值的差计算。