国投瑞银核心价值基金净值 国投瑞银核心价值基金净值怎么算

国投瑞银核心价值基金是一只由国投瑞银基金公司管理的证券投资基金，旨在寻找具有核心价值的企业进行投资。投资者可以通过基金买卖网购买这只基金，并了解其净值、费率、评级等相关信息。

1. 国投瑞银核心价值基金净值是如何计算的？

1.1 净值估算

基金净值的估算是根据基金历史披露的持仓和指数走势进行估算的，不构成投资建议，仅供参考。实际的净值以基金公司披露的数据为准。

2. 国投瑞银核心价值基金121003今日表现如何？

2.1 基金概况

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金是国投瑞银基金旗下的一只基金，成立于2006年4月19日。基金最新净值为0.7929，最近季报披露的基金资产为8.54亿元。

3. 国投瑞银核心价值基金121003的管理费率和托管费率是多少？

3.1 费率情况

根据数据显示，国投瑞银基金管理有限公司的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年。销售服务费率为0.00%(前端)，最高认购费率为1.20%(前端)。

4. 国投瑞银核心价值基金在历史中表现如何？

4.1 历史数据

国投瑞银核心价值基金在过去的历史中表现良好，通过认真研究和投资，投资者可以了解基金的表现情况，以便做出更明智的投资决策。

通过以上的相关内容，我们可以更好地了解国投瑞银核心价值基金的净值计算方法、基金表现情况以及费率情况，这有助于投资者在选择投资产品时做出更加准确的决策。