基金的净值和估值有什么区别 基金的净值与估值有什么区别
发布时间:2024-03-25 21:18:17 理财知识
基金的净值和估值有什么区别 基金的净值与估值有什么区别
1. 基金单位净值与估值的定义
基金单位净值:基金单位净值是指基金资产净值与基金份额总数之比,即每个基金份额对应的净资产价值。
基金估值:基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估的过程,以确定基金资产净值和基金份额净值。
2. 基金单位净值的意义和作用
基金单位净值是投资者购买和...。
3. 市场作用不同
基金估值是基金资产评估的过程,用于确定基金资产净值;而基金单位净值...。
4. 基金资产估值的概念
基金资产估值是通过对基金所有资产及负债按一定原则和方法重新估算的过程...。