000011基金今天最新净值 000110基金净值查询

基金今天最新净值查询

1.

华夏大盘精选混合A估值图基金

根据最新数据，该基金的单位净值为12.6170，累计净值为19.7730，较前一日分别上涨0.0290和0.23%。

2.

财通可持续混合估值图基金

该基金的最新单位净值为1.0630，累计净值为2.8790，日涨幅为0.0070和0.66%。

3.

基金仓位变动情况

根据天相投资对去年4季度末基金的统计数据显示，绝大部分偏股基金的股票仓位较3季度末上升。八成以上基金仓位有所上涨，部分甚至刷新纪录，达到仓位超过九成的基金达到创纪录的104只，占偏股基金总数的1/3。

4.

另类投资基金收益情况

截止到2023年4月4日，部分另类投资基金的收益情况表现良好。例如金鹰元安保本混合基金的收益率为1.28%，而民生加银中证内地资源问题指数基金的收益率为1.45%。

5.

基金半年亏损状况

2010年基金半年报显示，全部基金本期利润为负的4397.5亿，仅次于2008年上半年，为历史第二大半年度亏损额。半年报中还披露了客户维护费的情况，扣除部分无维护费的基金，总计547只基金上缴的维护费金额。