410004基金今天净值 410005今日基金净值
发布时间：2024-04-29 10:14:01 理财知识
今日基金净值对比分析
1. 民生加银增强收益债券A：基金净值详情
3天前净值变动：4.04%
收益率：92.69%
年均收益率：6.15%
5年夏普比率：35.40%
夏普比率：53.06%
波动率：56.11%
基金托管费率：50.22%
2. 长信可转债债券C：基金费率
管理费：0.70%每年
托管费率：0.20%每年
销售服务费率：0.40%每年
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提，每个交易日公告的基金净值。
3. 华富安鑫债券型证券投资基金：基金净值
2023-12-31净值：0.9443
2023-12-31计净值：1.4103
4. 华富灵活配置混合A：基金净值
2023-12-31净值：0.8170
2023-12-31计净值：1.2620
5. 华富灵活配置混合C：基金净值
2023-12-31净值：0.8163
2023-12-31计净值：0.8163
6. 华富智慧城市灵活配置混合型证券投：基金净值
截至目前未公布净值
7. 华富安华债券C：基金费率
管理费率：0.70%每年
托管费率：0.20%每年
销售服务费率：0.40%每年
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值。
8. 华富基金净值分析：股票型基金表现
1. 偏股方向主动型基金：成长风格基金净值下挫重仓股拖累业绩表现。本周股票型基金净值指数下跌1.97%，全部基金无一取得正收益，基础市场板块的分化使得偏股方向基金投资效果存在较大差异。
2. 年初至今基金净值表现：A股市场震荡走低，受此拖累，基金净值不断下滑，偏股型基金大多亏损，但也有突出表现的优秀基金产品。
债券基金走势
3. 10月份债基单月净值涨幅创两年来新高：债券基金今年10月以来平均净值增长率达到了2.8%，超过了去年8月2.07%的上涨幅度。
华富安鑫债券型证券投资基金
4. 2023-12-31净值为0.9443，计净值为1.4103。
华富灵活配置混合A
5. 2023-12-31净值为0.8170，计净值为1.2620。
华富灵活配置混合C
6. 2023-12-31净值为0.8163，计净值为0.8163。
基金费率
7. 华富安华债券C的管理费率为0.70%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.40%每年。