121005基金今天净值查询今天最新净 基金121005今日净值查询结果

国投瑞银创新动力混合(121005)今日净值分析

随着金融市场的波动，投资者对基金的实时净值查询需求日益增长。今天，我们就来详细解析一下国投瑞银创新动力混合（121005）的今日净值情况。

基金净值概览

基金净值是衡量基金投资价值的重要指标，它反映了基金单位份额的实际价值。今日，国投瑞银创新动力混合（121005）的净值为0.4320元，较上一交易日增长0.005元，涨幅为1.26%。

近期净值走势

从近期的净值走势来看，国投瑞银创新动力混合（121005）在最近一周内累计收益率为2.37%。以下是该基金过去几个交易日的净值情况：

-2024-12-02：单位净值0.4370元，累计净值3.3693元，增长0.0466元，增长率1.06%

2024-11-29：单位净值0.4324元，累计净值3.3617元，增长0.0547元，增长率1.26%

2024-11-28：单位净值0.4270元，累计净值3.3527元，减少0.0253元，增长率-0.58%

2024-11-27：单位净值0.4295元，累计净值3.3569元，增长0.0678元，增长率1.58%

2024-11-26：单位净值0.4228元，累计净值3.3457元，增长0.0091元，增长率0.21%

基金经理及分红情况

国投瑞银创新动力混合（121005）由基金经理桑俊管理，自成立以来共分红15次。最近两次分红情况如下：

-2022-01-12：每10份派现金1.3元 2021-01-13：每10份派现金2.4元

基金规模及投资类型

国投瑞银创新动力混合（121005）是一只混合型基金，目前基金规模为8.54亿元。该基金的投资策略旨在通过灵活配置各类资产，追求长期稳定的收益。

盘中实时估值

根据基金速查网的数据，国投瑞银创新动力混合（121005）的最新盘中实时估值为0.4357元，较昨日预估涨幅为-0.62%。这一估值为基金速查网根据国投创新最近公布的重仓股数据进行盘中实时预估，并提供多种算法分时估值图。

同类基金对比

在同类基金中，国投瑞银创新动力混合（121005）近1个月收益率2.16%，在1594/4116中排名第1594；近3个月收益率13.27%，在2805/4064中排名第2805；今年来收益率-11.36%，在3539/3743中排名第3539。这表明该基金在同类基金中具有一定的竞争力。

股票持仓分析

国投瑞银创新动力混合（121005）股票持仓前十占比合计65.82%，具体持仓情况投资者可以关注基金公司的定期报告或相关平台。

国投瑞银创新动力混合（121005）今日净值表现稳定，投资者可以根据自己的投资策略和风险承受能力进行关注。