交银施罗德赎回净值是多少 交银施罗德赎回几天到账

交银施罗德赎回净值解析及到账时间详解

在投资理财的过程中，了解基金产品的赎回净值及到账时间是非常重要的。小编将针对交银施罗德基金的赎回净值和到账时间进行详细解析。

交银施罗德赎回净值

1.净值定义及计算 交银施罗德基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。基金净值是指基金资产的总价值减去基金负债后的价值，除以基金份额总数。例如，产品到期清算份额净值为1.0262，这意味着基金每份份额的价值为1.0262元。

2.净值波动与风险 因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人的最低收益。基金净值会随着市场波动而变化，投资者需注意净值波动带来的风险。

交银施罗德赎回到账时间

1.赎回流程及时间 交银施罗德理财产品赎回后，具体到账日期以理财产品合同为准。一般情况下，基金赎回到账时间会因理财产品类型而异。

2.不同类型产品的赎回时间

-FOF基金和QDII基金：一般5-7个工作日到账。

封闭式基金：在封闭期内是不允许赎回的，封闭期满后系统会自动赎回投资金额，到账时间一般在T+3日以内。

赎回申请注意事项

1.交易日时间点 交易日15:00之前提交赎回申请的，以当天收市后的基金净值计算赎回收益，当天的收益也计算在内。而交易日15:00以后提交赎回申请的，则按照下一个交易日的净值计算。

2.赎回收益计算 赎回收益的计算是基于基金净值和赎回份额的数量。投资者在赎回前应了解基金净值的最新情况，以便准确计算赎回收益。

基金净值及收益情况

1.最新净值 交银施罗德基金最新净值为1.5868元，累计净值也为1.5868元。日涨跌幅为0.94%，近一年收益情况为-35.54%，年化收益率为-13.82%。

2.收益波动情况 从长期收益情况来看，交银施罗德基金成立以来年化收益率为-13.82%，2023年收益率为1.09%，2022年收益率为-26.08%。短期收益情况方面，今年以来近1月、近3月、近半年、近一年的收益率分别为-13.22%、-2.04%、13.22%、5.41%。

交银施罗德基金的赎回净值和到账时间是投资者关注的重点。投资者在赎回前应了解基金净值、赎回流程、到账时间以及收益情况，以便做出明智的投资决策。投资者还需关注市场波动和基金风险，合理配置投资组合。