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001044基金代码现在净值是多少

发布时间:2023-12-02 20:08:36 理财知识

嘉实新消费股票基金的累计净值为2.4330,近3个月的收益率为-4.33%,近3年的收益率为2.92%,近6个月的收益率为-3.83%,成立以来的收益率为147.60%。该基金是一种股票型基金,属于中高风险类基金。截至2023年9月30日,该基金的规模为14.39亿元,基金经理是谭丽,成立日为2015年3月23日,管理人为嘉实基金。

1. 基金净值查询

嘉实新消费股票基金的今天净值是2.3790,涨幅为0.0800%。近一季的累计收益率为-4.60%。

2. 基金净值变动情况

该基金最新的净值日期为2023年10月20日,净值为2.2820,日增长率为-0.57%。累计净值为2.3520。近一周的增长率为-2.56%,近一月的增长率为-4.52%,近一季的增长率为-4.60%,近半年的增长率为-6.44%。该基金目前的购买状态是申购-开放、赎回-开放、定投-开放。

3. 基金排名情况

嘉实新消费股票基金在不同时间段的收益排名如下:近一月中在908只基金中排名第394位,近一季中在895只基金中排名第111位,近一年中在819只基金中排名第22位,今年以来的收益排名为第49位。

4. 基金涨幅情况

截至目前,嘉实新消费股票基金的累计净值为2.3580,今年以来的涨幅为3.62%。另外,嘉实价值创造三年持有期混合C基金的累计净值为2.4010,今年以来的涨幅为-10.96%;嘉实价值创造三年持有期混合A基金的累计净值为2.4210,今年以来的涨幅为-0.51%。

5. 基金信息概况

嘉实新消费股票基金是于2015年3月23日成立的,累计单位净值为2.4010元,最新规模为12.48亿元,累计分红为0.07元。该基金的管理人是嘉实基金,基金经理是谭丽。

通过以上数据,我们可以清楚地了解嘉实新消费股票基金的基本情况及其表现。投资者可以根据基金的净值变动情况、收益排名以及涨幅情况来进行投资决策。需要注意的是,股票型基金属于中高风险类基金,投资者应谨慎对待,根据自身风险承受能力和投资目标来选择合适的基金产品。基金经理的能力和基金管理公司的实力也是投资者考虑的重要因素之一。在投资过程中,建议投资者密切关注基金的净值变动情况和市场表现,及时调整投资策略,以获取更好的投资回报。