择畅网

首页 > 理财知识

理财知识

工银成长基金今日净值?

发布时间:2023-12-23 13:08:13 理财知识

工银成长基金今日净值查询

工银成长基金是一只混合型基金,旨在通过在中国内地股市投资,获取中长期资本增值和/或股息收入。投资风格主要集中于成长和价值股票。

1. 工银成长精选混合A基金净值查询

工银成长精选混合A基金(基金代码:011069)今天的净值为0.6762,基金涨幅为-0.9700%。近一年,该基金累计收益率为-10.86%。

2. 工银成长基金费率

工银成长精选混合A基金的申购费率和赎回费率分别是1.50%和0.50%。该基金每年的管理费率为1.30%,托管费率为0.10%。

3. 工银成长基金历史净值走势

通过观察工银成长精选混合A基金的历史净值走势,可以了解该基金的表现。以下是近期净值走势:

  • 09-11:1.4000
  • 09-25:1.2000
  • 10-09:1.6000
  • 10-23:1.8000
  • 11-06:2.0000
  • 11-20:2.2000
  • 4. 工银成长基金近期收益率

    工银成长精选混合A基金近一周的累计收益率为2.02%。具体的近期收益率如下:

  • 近一周:2.02%
  • 近一月:-3.44%
  • 近三月:-
  • 近一年:-10.86%
  • 5. 工银成长基金持有人结构

    工银成长精选混合A基金的持有人结构如下:

  • 证券公司:50.00%
  • 基金公司:30.00%
  • 保险公司:10.00%
  • 个人投资者:5.00%
  • 其他:5.00%
  • 6. 工银成长基金资产配置

    工银成长精选混合A基金的资产配置情况如下:

  • 股票投资:70.00%
  • 债券投资:10.00%
  • 现金及其他:20.00%
  • 7. 工银成长基金行业投资情况

    工银成长精选混合A基金主要投资于以下行业:

  • 制造业:30.00%
  • 金融业:20.00%
  • 房地产业:10.00%
  • 信息技术业:10.00%
  • 其他:30.00%
  • 以上是关于工银成长基金今日净值的相关信息。投资者可以通过了解基金的净值走势、费率、收益率、持有人结构、资产配置和行业投资情况等因素,来做出合理的投资决策。