基金净值160706？

净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

基金概况

1. 嘉实沪深300ETF联接(160706)

基金成立日期: 2005年08月29日

最新规模: 82.93亿

累计分红: 2.119元

管理人: 嘉实基金

基金经理: 何如 刘珈吟

历史净值

1. 近一周:

嘉实300160706基金净值涨幅为1.55%。

2. 近一个月:

嘉实300160706基金净值跌幅为-6.96%。

3. 近一季:

嘉实300160706基金净值跌幅为-8.39%。

透明度与流动性的不同

1. ETF与封闭基金的透明度与流动性存在差异。

2. ETF每日公布投资组合的份额，日间实时公布单位净值。

3. 封闭基金每季度或者...... (文章截断)