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001318基金净值查询今天最新净值?

发布时间:2024-02-05 20:23:19 理财知识

1. 东方新策略灵活配置混合A(001318)的基本信息

东方新策略灵活配置混合A(001318)是一只混合型中低风险证券投资基金,由东方基金经理王芳玲等管理。该基金成立于2015年5月26日,基金规模为0.39亿元。

2. 东方新策略灵活配置混合A(001318)的净值走势

最新公布的净值数据显示,东方新策略灵活配置混合A(001318)的单位净值为1.1912,较前一交易日下跌了0.6900%。近一个月,该基金的累计收益率为2.38%。

3. 东方新策略灵活配置混合A(001318)的费率信息

东方新策略灵活配置混合A(001318)的管理费率为0.800%,托管费率为0.200%。最高认购费率为1.000%,最低认购金额为1.00元。

4. 东方新策略灵活配置混合A(001318)的近期表现

根据数据统计,东方新策略灵活配置混合A(001318)近三个月的涨幅为-0.07%,近六个月的涨幅为-6.63%,近一年的涨幅为-8.59%。在过去的三年中,该基金的涨幅为-9.14%。

5. 东方新策略灵活配置混合A(001318)的风险评级

根据济安金信评级,东方新策略灵活配置混合A(001318)属于中低风险的混合型基金。

6. 东方新策略灵活配置混合A(001318)的持仓情况

目前暂无公开的数据显示东方新策略灵活配置混合A(001318)的具体持仓情况,需要进一步查询相关信息。

东方新策略灵活配置混合A(001318)是一只混合型中低风险证券投资基金,成立于2015年5月26日,基金规模为0.39亿元。最新的净值数据显示,该基金的单位净值为1.1912,近一个月的累计收益率为2.38%。管理费率为0.800%,托管费率为0.200%。近三个月的涨幅为-0.07%,近六个月的涨幅为-6.63%,近一年的涨幅为-8.59%。根据风险评级,该基金属于中低风险的混合型基金。