160625基金今天净值查询 160623基金今日净值

160625基金今天净值查询 160623基金今日净值

概况

2023年4月4日，鹏华证券保险分级基金净值下跌9.64%，上期净值108.96%，本期净值78.14%。

详细介绍

这只基金的增长率为88.42%，25000884民生加银优选股票基金净值下跌7.03%，26160416华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金净值下跌4.86%。

概况

2023年9月1日，202801基金净值下跌0.53%，现价1.06元，成交0.38万元。

详细介绍

该基金代码名称为150172申万证券B，上期净值0.904，本期净值0.939，增长率为3.89%；150201招商证券B基金净值上涨3.51%，150178证保B基金净值上涨3%。

概况

鹏华中证800证券保险指数(LOF)A160625基金详情为指数型-股票，上期净值增长0.44%，本期净值下跌7.07%。

详细介绍

鹏华盛世创新混合(LOF)A160613基金详情为混合型-偏股，上期净值增长0.37%，本期净值下跌7.19%；鹏华弘盛混合A001067基金详情为混合型-灵活，上期净值增长0.37%。

概况

分级期限A类基金在到期时，A类份额与B类份额可能终止上市，或者终止分级合并成为LOF基金，或者按净值转换为母基金再次拆分。

详细介绍

2023年4月22日有分级期限A类基金，包括新双盈A(000092)、季季添金(550等基金。

概况

2010年基金半年报显示，全部基金本期利润亏损4397.5亿，创史上第2大亏损。

详细介绍

半年报还披露了客户维护费，扣除41只没有维护费的基金，547只基金上涨。