000831基金净值查询历史净值 000008基金净值历史查询
基金净值查询历史净值 000008基金净值历史查询
1. 封闭式基金9天前封闭式基金折价率封闭式基金涨跌幅基金评级基金类型:全部股票型债券型混合型LOFETF
2. 基金代码基金代码基金名称单位净值累计净值净值增长率前单位净值前累计净值↓
1040020华安升级问题股票1.26001.2600-1.49%1.27901.282...
3. 持股情况前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金持股情况截止日期2022-03-31编号证券简称证券代码持仓数量(股/张)持仓市值(元)占净值比例(%)1赤峰黄金6009883182735577030009.772银泰黄金0009756088280566819009.59...
4. 数据集2018年9月26日4、WSET数据集:支持股票、债券、基金、期货、指数等多种证券品种板块成分、指数历史成分股以及权重,以及各种市场常用报表的获取。5、TDays日期函数:日期函数包含日期序列函数(TDays)、日期偏移函数(TDaysOffset)以及日期区间统计函数(TDa...
5. 基金托管人2015年8月25日基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.基金管理人...
2019年3月27日基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标,净值表现,利润分配情况,财务会计报告,投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.基金管理人...
6. 基金净值增长率2023年5月10日713000008嘉实中证500ETF联接基金6.77%57.51%5.89%12.93%31.90%41.59%0.00%714160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A0.75%6.66%0.78%0.45%3.49%8.49%0.00%715160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C0.85%...