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易方达聚盈a什么时候赎回 易方达快速赎回

发布时间:2024-03-13 16:44:29 理财知识

易方达聚盈A基金是一只投资于债券资产的基金,在赎回开放日有特定的规定和时间节点,投资者需注意相关要点。

1. 投资比例

易方达聚盈A基金的投资比例规定

根据规定,该基金投资于债券资产不低于基金资产的80%。在赎回开放日前15个工作日至赎回开放日后15个工作日不受此比例限制。现金以及到期日在一年以内的资产不受此比例限制。

2. 赎回开放日规定

赎回开放日规定

第一个交易日为聚盈A的赎回开放日,该日只开放赎回,不开放申购。第二个交易日为申购开放日,只开放申购,不开放赎回。如不赎回,则自动滚存。

3. 赎回与转换业务

赎回与转换业务限制

自2017年2月13日起,聚盈A在申购开放日已暂停办理申购和转换转入业务。聚盈A于2018年2月9日当天仅开放赎回和转换转出业务。

4. 折算基准日

折算基准日规定

根据招募说明书规定,基金管理人将在每个折算基准日进行相应操作,通常在赎回开放日的下一个工作日进行折算。投资者需要留意该时间节点。

5. 收益分配原则

收益分配原则

该基金不进行收益分配,除非法律法规或监管机关另有规定。投资者需要了解该基金的收益分配政策,以做出明智的投资决策。

投资易方达聚盈A基金需要了解赎回开放日、投资比例、赎回与转换业务等相关规定,以便在投资过程中做出正确的决策。投资者可根据个人风险偏好和投资目标,选择合适的时机进行赎回或持有。