国投瑞银核心价值基金是什么 国投瑞银核心基金121003分红

国投瑞银核心企业混合(121003)基金是什么 国投瑞银核心基金121003分红

1. 基金全称和基本信息

基金全称: 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金

基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司

基金净值: 0.7372（2024-02-21）

基金经理: 吉莉

成立日期: 2006-04-19

基金类型: 开放式基金

基金份额规模: 10.39亿份

管理人: 国投瑞银基金管理有限公司

2. 基金分红和估值

累计分红: 2.0463元

估值: 0.7929（02-24）

基金自成立以来分红情况: 累计分红6次，分红金额占最近报告期基金规模的比例为29.12%。

3. 基金收益排行

基金简称一周收益(%)一月收益(%)三月收益(%)半年收益(%)一年收益(%)

大摩数字经济混合A13.549.65-0.38-0.94-

4. 基金投资理念和资产配置

国投瑞银核心企业混合基金将借鉴UBSAM投资管理经验，根据中国市场特点，采取积极的投资管理策略。战略资产配置原则包括：

(1) 股票组合投资比例: 60～95%

(2) 债券组合投资比例: 0～40%

(3) 现金和到期日不确定的金融工具投资比例: 0～30%

5. 最新净值和增长率

最新净值: 0.7522

增长率: 0.31%

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