资金申购是什么意思 资金申购是什么意思呀

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1. 认购费用与认购份额的计算

认购费用是投资者在认购基金时需要支付的费用，通常是一定比例的手续费。认购份额的计算是根据认购日的基金份额净值和投资者认购的金额计算得出的。

2. 折(溢)价率的计算

折(溢)价率是指基金净值与市场交易价格之间的差异率，计算方法是（市场交易价格-基金净值）/基金净值。折价表示市场价格低于基金净值，溢价则相反。

3. 申购费用及申购份额的计算

申购费用是指投资者在申购基金时需要支付的费用，通常也是一定比例的手续费。申购份额的计算与认购份额类似，也是根据申购日的基金份额净值和投资者申购的金额计算得出的。

4. 赎回金额的计算

赎回金额是指投资者赎回基金时可以获得的金额，计算方法是基金持有的份额乘以赎回日的基金份额净值。

5. ETF基金份额折算的计算

ETF基金份额折算是指根据基金的投资组合情况和市场交易需求，将基金的份额进行折算或者合并，使得ETF基金的价格和净值保持一定比例的变动。